Hotel Revenue Lab
Simulatoare
Scenariile noi pornesc de la datele din Dashboard. Diferențele sunt calculate față de bază.
Simulator de costuri operaționale
2026-10 · date demonstrative · referință realizat. Modificările de mai jos nu rescriu registrul.
Rezultat de referință
75.768 RON
Diferență rezultat
0 RON
Ocupare 68,1% · ADR 420,00 RON · Venit camere 177.240 RON
Ipoteze și delimitarea rezultatului
Registrul detaliat înlocuiește costurile fixe și CPOR din modelul simplu. OTA este calculat doar în rândul automat, dacă există; facturile manuale nu se adaugă peste același comision. CPOR operațional = toate costurile / camere-nopți ocupate; contribuția folosește doar partea variabilă. La simulare, costurile variabile urmează volumul, cele mixte doar ponderea variabilă; cele fixe rămân constante. Alte venituri rămân constante. Rezultatul nu este profit contabil sau EBITDA; exclude orice element neintrodus, amortizare, dobânzi și impozit pe profit.
Salariile ajustează categoria Personal; utilitățile ajustează categoria Utilități. Δ costuri variabile se aplică tuturor componentelor variabile manuale, după ajustările de categorie. Comisionul OTA afectează doar rândul automat.
Comparație
Rezultatul este simplificat (contribuție operațională), nu profit contabil.
| Indicator | Bază (Dashboard) | Scenariul A – preț mai mare | Scenariul B – mai mult direct |
|---|---|---|---|
| Camere vândute | 408 | 372 −36 | 408 |
| Ocupare | 68% | 62% −6% | 68% |
| ADR | 420,00 RON | 470,00 RON +50,00 RON | 420,00 RON |
| Venit din camere | 171.360 RON | 174.840 RON +3.480 RON | 171.360 RON |
| Venit total | 209.360 RON | 212.840 RON +3.480 RON | 209.360 RON |
| RevPAR | 285,60 RON | 291,40 RON +5,80 RON | 285,60 RON |
| TRevPAR | 348,93 RON | 354,73 RON +5,80 RON | 348,93 RON |
| Comisioane OTA | 16.022 RON | 16.348 RON +325 RON | 10.196 RON −5.826 RON |
| Venit net camere | 155.338 RON | 158.492 RON +3.155 RON | 161.164 RON +5.826 RON |
| Contribuție / cameră ocupată | 285,73 RON | 331,06 RON +45,33 RON | 300,01 RON +14,28 RON |
| Rezultat operațional simplificat | 69.578 RON | 76.152 RON +6.575 RON | 75.404 RON +5.826 RON |