Hotel Revenue Lab

Costuri operaționale

Un registru lunar. O perspectivă completă asupra costurilor.

Demonstrație · modificările nesalvate se pierd la reîncărcare

Date demonstrative, editabile; nu sunt facturi reale.

Lună

Ocupare 68,1% · ADR 420 RON · 31 nopți

Folosește registrul în dashboard și scenarii

Cost total operațional

139.472 RON

Cost / cameră-noapte disponibilă

224,95 RON

CPOR operațional total

330,50 RON

Costuri / venit total

64,8%

Personal / venit total

25,9%

Distribuție / venit camere

10,1%

Contribuție / cameră ocupată

289,61 RON

Prag de ocupare

26%

Cost variabil marginal / cameră

91,12 RON

Venit total

215.240 RON

RevPAR

285,87 RON

Rezultat operațional simplificat

75.768 RON

Abatere realizat − buget: 5.229 RON

Evoluția costurilor

Sume lunare introduse în registru, cu filtrele curente. Nu sunt date OTA live.

Buget vs. realizat

2026-10 · categorii operaționale

Date de activitate și buget · 2026-10

Realizat

Realizat · Camere

Realizat · Nopți

Realizat · Ocupare

Realizat · ADR

Realizat · Alte venituri

Realizat · Cotă OTA

Realizat · Comision OTA

Buget

Buget · Camere

Buget · Nopți

Buget · Ocupare

Buget · ADR

Buget · Alte venituri

Buget · Cotă OTA

Buget · Comision OTA

Camere-nopți ocupate de referință (dacă ocuparea este zero)

Registrul cheltuielilor

Categorie / cheltuială	Departament	Tip	Buget (RON)	Realizat (RON)	Abatere	Note
Salarii Personal	General	fix	45.000 RON	46.500 RON	1.500 RON	Date demonstrative pentru un hotel cu 20 de camere; înlocuiește cu valori proprii.
Contribuții angajator Personal	Administrativ	fix	7.000 RON	7.250 RON	250 RON	Date demonstrative pentru un hotel cu 20 de camere; înlocuiește cu valori proprii.
Ore suplimentare Personal	Camere	variabil	1.500 RON	2.100 RON	600 RON	Date demonstrative pentru un hotel cu 20 de camere; înlocuiește cu valori proprii.
Energie electrică Utilități	Tehnic	mixt · 40% var.	6.500 RON	7.100 RON	600 RON	Date demonstrative pentru un hotel cu 20 de camere; înlocuiește cu valori proprii.
Gaz Utilități	Tehnic	mixt · 30% var.	2.800 RON	3.200 RON	400 RON	Date demonstrative pentru un hotel cu 20 de camere; înlocuiește cu valori proprii.
Apă Utilități	Camere	mixt · 75% var.	1.700 RON	1.850 RON	150 RON	Date demonstrative pentru un hotel cu 20 de camere; înlocuiește cu valori proprii.
Curățenie și spălătorie Housekeeping și spălătorie	Camere	variabil	10.500 RON	11.000 RON	500 RON	Date demonstrative pentru un hotel cu 20 de camere; înlocuiește cu valori proprii.
Consumabile și amenities Consumabile și amenities	Camere	variabil	3.400 RON	3.650 RON	250 RON	Date demonstrative pentru un hotel cu 20 de camere; înlocuiește cu valori proprii.
Mentenanță și reparații Mentenanță și reparații	Tehnic	mixt · 20% var.	4.500 RON	4.200 RON	-300 RON	Date demonstrative pentru un hotel cu 20 de camere; înlocuiește cu valori proprii.
Produse F&B și mic dejun F&B și mic dejun	F&B	variabil	14.000 RON	15.000 RON	1.000 RON	Date demonstrative pentru un hotel cu 20 de camere; înlocuiește cu valori proprii.
Taxe distribuție și plăți OTA și distribuție	Vânzări	mixt · 50% var.	1.200 RON	1.350 RON	150 RON	Date demonstrative pentru un hotel cu 20 de camere; înlocuiește cu valori proprii.
Software și licențe Software și licențe	Administrativ	fix	1.800 RON	1.800 RON	0 RON	Date demonstrative pentru un hotel cu 20 de camere; înlocuiește cu valori proprii.
Marketing Marketing	Vânzări	fix	3.800 RON	4.100 RON	300 RON	Date demonstrative pentru un hotel cu 20 de camere; înlocuiește cu valori proprii.
Chirii, asigurări și taxe Chirii, asigurări și taxe	Administrativ	fix	12.000 RON	12.000 RON	0 RON	Date demonstrative pentru un hotel cu 20 de camere; înlocuiește cu valori proprii.
Alte costuri Alte costuri	General	fix	1.500 RON	1.800 RON	300 RON	Date demonstrative pentru un hotel cu 20 de camere; înlocuiește cu valori proprii.
Comisioane OTA OTA și distribuție · OTA automat	Vânzări	variabil	17.043 RON	16.572 RON	-471 RON	Calculat automat: venit camere × cotă OTA × comision. Nu adăuga încă o factură pentru aceeași cheltuială.

Observații și analiză AI

2026-10 · Lovable AI

Observațiile managerului

Conectarea este necesară pentru analiza privată. Observațiile și costurile lunii sunt trimise către Lovable AI. Analiza consumă credite AI.

Formule, ipoteze și evitarea dublării

Registrul detaliat înlocuiește costurile fixe și CPOR din modelul simplu. OTA este calculat doar în rândul automat, dacă există; facturile manuale nu se adaugă peste același comision. CPOR operațional = toate costurile / camere-nopți ocupate; contribuția folosește doar partea variabilă. La simulare, costurile variabile urmează volumul, cele mixte doar ponderea variabilă; cele fixe rămân constante. Alte venituri rămân constante. Rezultatul nu este profit contabil sau EBITDA; exclude orice element neintrodus, amortizare, dobânzi și impozit pe profit.

Cost total = suma rândurilor. Cost / disponibilă = total ÷ camere-nopți disponibile. CPOR total = total ÷ ocupate. Personal % = personal ÷ venit total; distribuție % = distribuție ÷ venit camere. Prag = (fixe − alte venituri) ÷ contribuție marginală, rotunjit în sus. F&B introdus în registru este inclus; TVA și orice taxe recuperabile trebuie tratate consecvent.

Lună nouă

Luna nouă pornește fără cheltuieli; activitatea poate fi editată.